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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 200 000.00 | 2 945 000.00 | 2 255 000.00 | 5 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 200 000.00 | 2 945 000.00 | 2 255 000.00 | 5 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
084 Disponibilités | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 964.00 | | 270 964.00 | 270 964.00 |
110 Total général Actif | 5 470 964.00 | 2 945 000.00 | 2 525 964.00 | 5 470 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 427 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 363 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 154 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 139 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 371 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 525 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 814 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 440.00 | | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
242 Autres charges externes. | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
252 Charges sociales | 83.00 | | | 83.00 |
254 Dotations aux amortissements | 751.00 | | | 751.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
280 Produits financiers | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
294 Charges financières | 262 525.00 | | | 262 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 363 659.00 | | | 363 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 444 592.00 | | | 5 444 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 244 592.00 | | | 244 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 232 150.00 | | | 232 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 850.00 | | | 850.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -230 000.00 | | | -230 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |