| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 600.00 | 26 244.00 | 7 356.00 | 33 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 904.00 | 215 238.00 | 288 666.00 | 503 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 249.00 | 241 482.00 | 408 767.00 | 650 249.00 |
BT Marchandises | 132 649.00 | | 132 649.00 | 132 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 824.00 | 59.00 | 9 765.00 | 9 824.00 |
BZ Autres créances | 225 232.00 | | 225 232.00 | 225 232.00 |
CF Disponibilités | 77 184.00 | | 77 184.00 | 77 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 134.00 | 59.00 | 452 075.00 | 452 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 383.00 | 241 541.00 | 860 842.00 | 1 102 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -434 107.00 | -223 889.00 | | -434 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 210.00 | -210 218.00 | | -224 210.00 |
DL TOTAL (I) | -649 517.00 | -425 307.00 | | -649 517.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 374.00 | 149 691.00 | | 40 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 393.00 | 20 922.00 | | 1 301 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 387.00 | 178 315.00 | | 111 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 220.00 | 48 866.00 | | 42 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 090.00 | 12 015.00 | | 11 090.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | 902 118.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 359.00 | 1 311 928.00 | | 1 510 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 842.00 | 886 621.00 | | 860 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 450.00 | | 1 165 450.00 | 1 165 450.00 |
FG Production vendue services | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 928.00 | | 1 166 928.00 | 1 166 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -7 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 220.00 | 1 358 025.00 | | 1 211 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 429.00 | 1 568 243.00 | | 1 435 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 210.00 | -210 218.00 | | -224 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 984.00 | | 38 265.00 | 611 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 104.00 | | 37 400.00 | 500 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 875.00 | | 865.00 | 58 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 546.00 | 23 936.00 | | 217 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 546.00 | 23 936.00 | | 217 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59.00 | | | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 387.00 | 111 387.00 | | 111 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
UX Autres créances clients | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 165 033.00 | 165 033.00 | | 165 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 061.00 | 1 301 061.00 | | 1 301 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VP Divers | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 042.00 | 242 301.00 | 59 741.00 | 302 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 359.00 | 1 510 359.00 | | 1 510 359.00 |