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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 486.00 | 6 788.00 | 3 698.00 | 10 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 469.00 | 6 788.00 | 3 155 681.00 | 3 162 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 038.00 | | 345 038.00 | 345 038.00 |
BZ Autres créances | 147 801.00 | | 147 801.00 | 147 801.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 945.00 | | 500 945.00 | 500 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 414.00 | 6 788.00 | 3 656 626.00 | 3 663 414.00 |
CU Autres participations | 3 151 983.00 | | 3 151 983.00 | 3 151 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 161 983.00 | 3 161 983.00 | | 3 161 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 402.00 | 7 972.00 | | 12 402.00 |
DG Autres réserves | 135 441.00 | 51 280.00 | | 135 441.00 |
DH Report à nouveau | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 394.00 | 88 591.00 | | -316 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 661.00 | 3 398 055.00 | | 3 081 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 802.00 | | | 177 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 249.00 | | 32 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 683.00 | 282 580.00 | | 364 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 164.00 | 314 829.00 | | 397 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 966.00 | 314 829.00 | | 574 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 802.00 | | | 177 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 892.00 | | 1 188 892.00 | 1 188 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 892.00 | | 1 188 892.00 | 1 188 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 003.00 | 4.00 | | 600 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 694.00 | | | 600 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 697.00 | 5.00 | | 600 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -1.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 475.00 | 38 459.00 | | -108 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 319.00 | 1 143 667.00 | | 1 820 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 713.00 | 1 055 075.00 | | 2 136 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 394.00 | 88 592.00 | | -316 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 907.00 | 881.00 | 6 788.00 | 5 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151 963.00 | 3 151 983.00 | | 3 151 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 907.00 | 881.00 | | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 907.00 | 881.00 | | 5 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 726.00 | 147 726.00 | | 147 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 347.00 | 133 347.00 | | 133 347.00 |
UX Autres créances clients | 345 038.00 | 345 038.00 | | 345 038.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VC Groupe et associés | 139 520.00 | 139 520.00 | | 139 520.00 |
VI Groupe et associés | 177 802.00 | 177 802.00 | | 177 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 118.00 | 500 118.00 | | 500 118.00 |
VW T.V.A. | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 966.00 | 574 966.00 | | 574 966.00 |