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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 584.00 | 69 263.00 | 6 321.00 | 75 584.00 |
040 Immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 342.00 | 69 263.00 | 692 079.00 | 761 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
060 Stock marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 687.00 | 24 941.00 | 79 746.00 | 104 687.00 |
072 Créances – Autres | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
084 Disponibilités | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 201.00 | 24 941.00 | 181 260.00 | 206 201.00 |
110 Total général Actif | 967 543.00 | 94 204.00 | 873 339.00 | 967 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 452 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 770.00 | 30 219.00 | | 54 770.00 |
214 Production vendue de biens – France | 566 710.00 | 562 879.00 | | 566 710.00 |
222 Production stockée | | -2 116.00 | | |
230 Autres produits | 461.00 | 5 417.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 941.00 | 596 399.00 | | 621 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 839.00 | 24 364.00 | | 21 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | 120.00 | | -141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 102.00 | 222 256.00 | | 242 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 238.00 | -1 210.00 | | -16 238.00 |
242 Autres charges externes. | 135 905.00 | 154 133.00 | | 135 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 980.00 | 4 272.00 | | 4 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 808.00 | 172 078.00 | | 177 808.00 |
252 Charges sociales | 33 839.00 | 35 701.00 | | 33 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 114.00 | 2 604.00 | | 3 114.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 211.00 | 614 325.00 | | 603 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 730.00 | -17 926.00 | | 18 730.00 |
294 Charges financières | 3 627.00 | 5 918.00 | | 3 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 303.00 | 1 524.00 | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 801.00 | -25 368.00 | | 13 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 757 490.00 | | | 757 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |