| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 573.00 | 3 856.00 | 3 718.00 | 7 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 502.00 | 66 731.00 | 153 771.00 | 220 502.00 |
040 Immobilisations financières | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 294.00 | 70 587.00 | 172 707.00 | 243 294.00 |
060 Stock marchandises | 210 767.00 | | 210 767.00 | 210 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 516.00 | 488.00 | 28.00 | 516.00 |
072 Créances – Autres | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
084 Disponibilités | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 514.00 | 488.00 | 256 026.00 | 256 514.00 |
110 Total général Actif | 499 808.00 | 71 075.00 | 428 734.00 | 499 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 313.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 233.00 | | | 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 067.00 | | | 72 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 763.00 | | | 145 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 275 210.00 | | | 275 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 808.00 | | | 160 808.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 488.00 | | | 488.00 |