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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 889.00 | 7 749.00 | 18 140.00 | 25 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 1 176.00 | 12 474.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 539.00 | 8 925.00 | 180 614.00 | 189 539.00 |
BT Marchandises | 49 956.00 | | 49 958.00 | 49 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BZ Autres créances | 294 196.00 | | 294 196.00 | 294 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 745.00 | | 192 745.00 | 192 745.00 |
CF Disponibilités | 724 099.00 | | 724 099.00 | 724 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 431.00 | | 1 265 431.00 | 1 265 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 970.00 | 8 925.00 | 1 446 045.00 | 1 454 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 530 510.00 | | | 530 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 068.00 | | | 356 068.00 |
DL TOTAL (I) | 888 779.00 | | | 888 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 535.00 | | | 107 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 564.00 | | | 269 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 167.00 | | | 180 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 266.00 | | | 557 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 045.00 | | | 1 446 045.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 200.00 | | | 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 266.00 | | | 557 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187.00 | 4 737.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187.00 | 4 737.00 | | 4 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 535.00 | 107 535.00 | | 107 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 564.00 | 269 564.00 | | 269 564.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 167.00 | 180 167.00 | | 180 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 796.00 | 295 796.00 | | 295 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 796.00 | 295 796.00 | 150 000.00 | 445 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 266.00 | 557 266.00 | | 557 266.00 |