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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 081.00 | 78 454.00 | 58 627.00 | 137 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 647.00 | 64 675.00 | 97 973.00 | 162 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 729.00 | 143 129.00 | 156 599.00 | 299 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
BZ Autres créances | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CF Disponibilités | 310 653.00 | | 310 653.00 | 310 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 949.00 | | 389 949.00 | 389 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 677.00 | 143 129.00 | 546 548.00 | 689 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 142.00 | | | 274 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 332.00 | | | 146 332.00 |
DK Provisions réglementées | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DL TOTAL (I) | 437 394.00 | | | 437 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
EA Autres dettes | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 548.00 | | | 546 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 088.00 | | 72 641.00 | 227 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 088.00 | | 72 641.00 | 227 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 944.00 | 47 185.00 | | 95 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 944.00 | 47 185.00 | | 95 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 231.00 | | 511.00 | 15 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 231.00 | | 511.00 | 15 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
UX Autres créances clients | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 773.00 | 20 040.00 | 6 733.00 | 26 773.00 |
VI Groupe et associés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
VW T.V.A. | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 155.00 | 102 422.00 | 6 733.00 | 109 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
ST Autres comptes | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 841.00 | | | 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 143.00 | | | 144 143.00 |