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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 337 522.00 | 55 735.00 | 281 787.00 | 337 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 717.00 | 7 529.00 | 6 188.00 | 13 717.00 |
040 Immobilisations financières | 244 297.00 | | 244 297.00 | 244 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 536.00 | 63 264.00 | 882 272.00 | 945 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314 899.00 | | 314 899.00 | 314 899.00 |
072 Créances – Autres | 541 546.00 | | 541 546.00 | 541 546.00 |
084 Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 878 261.00 | | 878 261.00 | 878 261.00 |
110 Total général Actif | 1 823 797.00 | 63 264.00 | 1 760 533.00 | 1 823 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 586.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 119 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 135 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 629 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 760 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 688.00 | | | 190 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 208 446.00 | | | 208 446.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 305.00 | | | 419 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
242 Autres charges externes. | 374 916.00 | | | 374 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
252 Charges sociales | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 615.00 | | | 525 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 310.00 | | | -106 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 227.00 | | | -112 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 745.00 | | | 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 218 405.00 | | | 218 405.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 819.00 | | | 425 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593 522.00 | | | 593 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 804.00 | | | 73 804.00 |