| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 023.00 | 9 751.00 | 5 272.00 | 15 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 653.00 | 5 835.00 | 8 818.00 | 14 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 895.00 | 15 586.00 | 129 309.00 | 144 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BT Marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 178 073.00 | | 178 073.00 | 178 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 680.00 | | 181 680.00 | 181 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 575.00 | 15 586.00 | 310 989.00 | 326 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 779.00 | 26 122.00 | | 67 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 490.00 | 41 656.00 | | 55 490.00 |
DL TOTAL (I) | 124 368.00 | 68 879.00 | | 124 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 174.00 | 75 432.00 | | 117 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 040.00 | 10 958.00 | | 11 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 9 080.00 | | 15 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 590.00 | 108 772.00 | | 38 590.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | 6 149.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 621.00 | 210 390.00 | | 186 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 989.00 | 279 269.00 | | 310 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
FG Production vendue services | 242 287.00 | | 242 287.00 | 242 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 443.00 | | 283 443.00 | 283 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3 000.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 35.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 35.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 198.00 | 2 965.00 | | -6 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | 9 450.00 | | 12 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 931.00 | 325 216.00 | | 293 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 442.00 | 283 559.00 | | 238 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 490.00 | 41 656.00 | | 55 490.00 |