| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 025.00 | 5 715.00 | 29 310.00 | 35 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 275.00 | 5 715.00 | 29 560.00 | 35 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CF Disponibilités | 107 435.00 | | 107 435.00 | 107 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 248.00 | | 125 248.00 | 125 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 523.00 | 5 715.00 | 154 807.00 | 160 523.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 499.00 | 48 484.00 | | 52 499.00 |
DH Report à nouveau | | -29 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 654.00 | 33 809.00 | | -17 654.00 |
DL TOTAL (I) | 43 095.00 | 60 749.00 | | 43 095.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 611.00 | 211 124.00 | | 80 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 101.00 | 50 291.00 | | 31 101.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 712.00 | 261 525.00 | | 111 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 807.00 | 337 274.00 | | 154 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 676.00 | | 737 676.00 | 737 676.00 |
FG Production vendue services | 171 438.00 | | 171 438.00 | 171 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 114.00 | | 909 114.00 | 909 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 1 324.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 927.00 | 1 324.00 | | 6 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | -1 324.00 | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 233.00 | 860 727.00 | | 960 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 887.00 | 826 918.00 | | 977 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 654.00 | 33 809.00 | | -17 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 124.00 | | 33 625.00 | 14 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 474.00 | 35 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 474.00 | 35 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | | 33 625.00 | 13 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 025.00 | 5 939.00 | 6 249.00 | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | 5 939.00 | 6 249.00 | 6 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VW T.V.A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |