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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 555.00 | 98 822.00 | 77 733.00 | 176 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 275.00 | 84 040.00 | 82 235.00 | 166 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 524.00 | 184 022.00 | 174 502.00 | 358 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 223.00 | 2 008.00 | 189 215.00 | 191 223.00 |
BZ Autres créances | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CF Disponibilités | 631 850.00 | | 631 850.00 | 631 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 873.00 | 2 008.00 | 869 866.00 | 871 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 397.00 | 186 030.00 | 1 044 368.00 | 1 230 397.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 592.00 | | | 295 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
DL TOTAL (I) | 370 925.00 | | | 370 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 966.00 | | | 203 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 107.00 | | | 348 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 443.00 | | | 673 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 368.00 | | | 1 044 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 476.00 | | | 469 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 515.00 | | 12 725.00 | 379 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 717.00 | 358 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 217.00 | 342 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 329.00 | | 12 718.00 | 362 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 026.00 | | 8.00 | 16 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 787.00 | 59 180.00 | 25 945.00 | 150 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 627.00 | 59 180.00 | 25 945.00 | 149 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 935.00 | | 3 927.00 | 5 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 935.00 | | 3 927.00 | 5 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 935.00 | | 3 927.00 | 5 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 107.00 | 348 107.00 | | 348 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 123.00 | | | 187 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 887.00 | 230 887.00 | 14 000.00 | 244 887.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 476.00 | 469 476.00 | | 469 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
ST Autres comptes | 184 445.00 | | | 184 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 792.00 | | | 190 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 088.00 | | | 456 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |