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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 816.00 | 3 561.00 | 4 256.00 | 7 816.00 |
040 Immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 716.00 | 4 785.00 | 26 931.00 | 31 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 289.00 | 22 186.00 | 28 103.00 | 50 289.00 |
072 Créances – Autres | 147 188.00 | | 147 188.00 | 147 188.00 |
084 Disponibilités | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 538.00 | 22 186.00 | 208 352.00 | 230 538.00 |
110 Total général Actif | 262 254.00 | 26 971.00 | 235 283.00 | 262 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 366.00 | | | 320 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 273.00 | | | 338 273.00 |
242 Autres charges externes. | 153 643.00 | | | 153 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 870.00 | | | 187 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 948.00 | | | 343 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 676.00 | | | -5 676.00 |
280 Produits financiers | 889.00 | | | 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 643.00 | | | 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 897.00 | | | 9 897.00 |