| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
AP Constructions | 6 912 714.00 | 1 524 879.00 | 5 387 834.00 | 6 912 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 209.00 | 49 124.00 | 106 084.00 | 155 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 808.00 | 9 435.00 | 9 373.00 | 18 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 516 032.00 | | 8 516 032.00 | 8 516 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 012 515.00 | 1 583 440.00 | 15 429 075.00 | 17 012 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 422 058.00 | | 422 058.00 | 422 058.00 |
CF Disponibilités | 725 182.00 | | 725 182.00 | 725 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 330.00 | | 1 148 330.00 | 1 148 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 160 846.00 | 1 583 440.00 | 16 577 406.00 | 18 160 846.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 936.00 | 4 519.00 | | 5 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 143.00 | 213 143.00 | | 213 143.00 |
DG Autres réserves | 30 657.00 | 17 908.00 | | 30 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 857.00 | 14 165.00 | | 7 857.00 |
DL TOTAL (I) | 557 593.00 | 549 736.00 | | 557 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 004 380.00 | 7 023 801.00 | | 14 004 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 210.00 | 80 956.00 | | 138 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 972.00 | | | 1 019 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 174.00 | 565 481.00 | | 536 174.00 |
EA Autres dettes | 321 075.00 | 808 526.00 | | 321 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 019 812.00 | 8 478 765.00 | | 16 019 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 577 406.00 | 9 028 501.00 | | 16 577 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 421.00 | 1 168 095.00 | | 2 463 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 878.00 | | 656 878.00 | 656 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 878.00 | | 656 878.00 | 656 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 201.00 | 570 148.00 | | 683 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 344.00 | 555 983.00 | | 675 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 857.00 | 14 165.00 | | 7 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 979 236.00 | | 8 033 278.00 | 8 979 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 012 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 712 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 979 236.00 | | 6 733 278.00 | 8 979 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 054.00 | 288 385.00 | | 1 295 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 054.00 | 288 385.00 | | 1 295 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 210.00 | 138 210.00 | | 138 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 174.00 | 536 174.00 | | 536 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 368 187.00 | 368 187.00 | | 368 187.00 |
VC Groupe et associés | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 004 380.00 | 768 989.00 | 4 700 454.00 | 14 004 380.00 |
VI Groupe et associés | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 553 843.00 | | | 7 553 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 813.00 | | | 543 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992 421.00 | 992 421.00 | | 992 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 148.00 | 423 148.00 | | 423 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 019 812.00 | 2 463 421.00 | 4 700 454.00 | 16 019 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 505.00 | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 552.00 | 3 037.00 | | 17 552.00 |
ST Autres comptes | 107 730.00 | 85 590.00 | | 107 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250.00 | | | 250.00 |
YT Sous‐traitance | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | 253.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | 758.00 | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 000.00 | 113 946.00 | | 90 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 869.00 | 33 676.00 | | 24 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 276.00 | 149 028.00 | | 197 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |