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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 720.00 | 750 632.00 | 88.00 | 750 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512.00 | 1 041.00 | 1 471.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 647.00 | 751 673.00 | 76 974.00 | 828 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
BZ Autres créances | 83 702.00 | | 83 702.00 | 83 702.00 |
CF Disponibilités | 129 257.00 | | 129 257.00 | 129 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 011.00 | | 304 011.00 | 304 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 657.00 | 751 673.00 | 380 984.00 | 1 132 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DH Report à nouveau | -46 888.00 | -49 892.00 | | -46 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 166.00 | 3 003.00 | | 26 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 490.00 | 34 998.00 | | 68 490.00 |
DL TOTAL (I) | 63 276.00 | 3 618.00 | | 63 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 689.00 | 37 409.00 | | 76 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 838.00 | 176 318.00 | | 221 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 221.00 | 33 513.00 | | 15 221.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 5 011.00 | | 3 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517.00 | 5 089.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 708.00 | 257 341.00 | | 317 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 984.00 | 260 960.00 | | 380 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 708.00 | 257 341.00 | | 317 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 689.00 | 37 409.00 | | 76 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 967.00 | 7 026.00 | 209 993.00 | 202 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 967.00 | 7 026.00 | 209 993.00 | 202 967.00 |
FM Production stockée | | | 17 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 339 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 135.00 | |
GE Autres charges | | | 50 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | 6 000.00 | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 803.00 | 32 000.00 | | 60 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 803.00 | -28 803.00 | | 60 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 340.00 | 807 328.00 | | 899 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 174.00 | 804 324.00 | | 873 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 166.00 | 3 003.00 | | 26 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 897.00 | | 347 949.00 | 487 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 828 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | 826 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 539.00 | | 346 796.00 | 486 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | | 1 153.00 | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 537.00 | 391 135.00 | | 360 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 086.00 | 390 546.00 | | 360 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 589.00 | | 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 838.00 | 221 838.00 | | 221 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VB T. V. A. | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VP Divers | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 338.00 | 133 338.00 | | 133 338.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 708.00 | 317 708.00 | | 317 708.00 |