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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 535.00 | 281 703.00 | 16 833.00 | 298 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 924.00 | 281 703.00 | 22 221.00 | 303 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 100.00 | | 284 100.00 | 284 100.00 |
BZ Autres créances | 218 067.00 | | 218 067.00 | 218 067.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 917.00 | | 589 917.00 | 589 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 841.00 | 281 703.00 | 612 138.00 | 893 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 2 902.00 | | 3 079.00 |
DH Report à nouveau | -96 053.00 | -99 425.00 | | -96 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 112.00 | 3 549.00 | | 18 112.00 |
DL TOTAL (I) | 45 137.00 | 27 026.00 | | 45 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 229.00 | 62 948.00 | | 13 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 838.00 | 28 427.00 | | 33 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 936.00 | 138 329.00 | | 116 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 519.00 | 311 868.00 | | 336 519.00 |
EA Autres dettes | 63 985.00 | 26 074.00 | | 63 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 001.00 | 570 139.00 | | 567 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 138.00 | 597 164.00 | | 612 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 001.00 | 570 139.00 | | 567 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 424.00 | 12 094.00 | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 588.00 | | 5 336.00 | 298 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 199.00 | | 5 336.00 | 293 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 341.00 | 33 362.00 | | 248 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 341.00 | 33 362.00 | | 248 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 936.00 | 116 936.00 | | 116 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 278 508.00 | 278 508.00 | | 278 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VI Groupe et associés | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 436.00 | 192 436.00 | | 192 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 631.00 | 507 631.00 | | 507 631.00 |
VW T.V.A. | 188 166.00 | 188 166.00 | | 188 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 507.00 | 564 507.00 | | 564 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 503.00 | 6 359.00 | | 6 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 390.00 | 18 102.00 | | 17 390.00 |
ST Autres comptes | 170 685.00 | 147 056.00 | | 170 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 515.00 | 60 909.00 | | 48 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 047.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | 1 862.00 | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 617.00 | 8 221.00 | | 8 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 408.00 | 59 046.00 | | 54 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 725.00 | 9 395.00 | | 7 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 590.00 | 226 066.00 | | 236 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |