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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 044 955.00 | 20 331.00 | 7 024 624.00 | 7 044 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 044 955.00 | 20 331.00 | 7 024 624.00 | 7 044 955.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
084 Disponibilités | 1 664 355.00 | | 1 664 355.00 | 1 664 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 039 355.00 | | 2 039 355.00 | 2 039 355.00 |
110 Total général Actif | 9 084 310.00 | 20 331.00 | 9 063 979.00 | 9 084 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 450 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 758 097.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 618 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 871 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 063 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 028 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 113.00 | 786.00 | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 113.00 | 786.00 | | 1 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 113.00 | -786.00 | | -1 113.00 |
280 Produits financiers | 649 375.00 | 69 013.00 | | 649 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 028 768.00 | | | 1 028 768.00 |
294 Charges financières | 1 769.00 | 22 743.00 | | 1 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051 600.00 | | | 1 051 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 556.00 | | 5 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 618 149.00 | 44 928.00 | | 618 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 096 555.00 | | | 8 096 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 051 600.00 | | | 1 051 600.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -22 832.00 | | | -22 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 55.00 | | | 55.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55.00 | | | 55.00 |