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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589.00 | 1 964.00 | 7 625.00 | 9 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 125.00 | 152 811.00 | 47 314.00 | 200 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 214.00 | 154 775.00 | 60 439.00 | 215 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
BZ Autres créances | 341 097.00 | | 341 097.00 | 341 097.00 |
CF Disponibilités | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 426.00 | | 466 426.00 | 466 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 640.00 | 154 775.00 | 526 865.00 | 681 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 106.00 | 4 000.00 | | 4 106.00 |
DH Report à nouveau | -57 512.00 | -59 528.00 | | -57 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 085.00 | 2 122.00 | | 15 085.00 |
DL TOTAL (I) | 44 479.00 | 29 394.00 | | 44 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 71.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 223.00 | 113 356.00 | | 113 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 584.00 | 107 858.00 | | 89 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 194.00 | 290 160.00 | | 271 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 387.00 | 519 729.00 | | 482 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 865.00 | 549 123.00 | | 526 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 387.00 | 519 729.00 | | 482 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 006.00 | | 33 208.00 | 182 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 506.00 | | 33 208.00 | 176 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 877.00 | 38 898.00 | | 115 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 877.00 | 38 898.00 | | 115 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 917.00 | 121 917.00 | | 121 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 267.00 | 325 267.00 | | 325 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 356.00 | 426 356.00 | | 426 356.00 |
VW T.V.A. | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 103.00 | 474 103.00 | | 474 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | 3 029.00 | | 5 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 846.00 | 20 051.00 | | 15 846.00 |
ST Autres comptes | 212 567.00 | 196 911.00 | | 212 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 539.00 | 38 280.00 | | 11 539.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2.00 | 399.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 648.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 185.00 | 5 677.00 | | 5 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 813.00 | 44 360.00 | | 42 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 191.00 | 9 221.00 | | 8 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 727.00 | 217 361.00 | | 240 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |