| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 761.00 | 5 316.00 | 41 444.00 | 46 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 639.00 | 1 000 639.00 | | 1 000 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 700.00 | 1 005 955.00 | 44 744.00 | 1 050 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 391.00 | | 241 391.00 | 241 391.00 |
BZ Autres créances | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
CF Disponibilités | 178 585.00 | | 178 585.00 | 178 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 524.00 | | 502 524.00 | 502 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 224.00 | 1 005 955.00 | 547 268.00 | 1 553 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -857 903.00 | | | -857 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 259.00 | -857 903.00 | | 26 259.00 |
DL TOTAL (I) | -651 644.00 | -677 903.00 | | -651 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 774.00 | 91 500.00 | | 79 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 774.00 | 91 500.00 | | 79 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 000.00 | 435 000.00 | | 515 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 856.00 | 291 240.00 | | 387 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 284.00 | 302 657.00 | | 197 284.00 |
EA Autres dettes | 18 998.00 | 1 089.00 | | 18 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 138.00 | 1 029 986.00 | | 1 119 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 268.00 | 443 583.00 | | 547 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 658 627.00 | | 4 658 627.00 | 4 658 627.00 |
FG Production vendue services | 935 876.00 | | 935 876.00 | 935 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 594 502.00 | | 5 594 502.00 | 5 594 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 149 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 2 348.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 1 002 987.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -997 168.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | 86 185.00 | | 13 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 576.00 | 15 887 274.00 | | 5 817 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 317.00 | 16 745 177.00 | | 5 791 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 259.00 | -857 903.00 | | 26 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 639.00 | | 47 061.00 | 1 003 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 639.00 | | 46 761.00 | 1 000 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 300.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 316.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 316.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 819.00 | | 1 131.00 | 4 819.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 500.00 | | 11 726.00 | 91 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 639.00 | | | 1 000 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 639.00 | | | 1 000 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 139.00 | | 11 726.00 | 1 092 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 856.00 | 387 856.00 | | 387 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 241 391.00 | | | 241 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VI Groupe et associés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 144.00 | 322 844.00 | 3 300.00 | 326 144.00 |
VW T.V.A. | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 138.00 | 1 119 138.00 | | 1 119 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |