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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 682.00 | 14 366.00 | 3 316.00 | 17 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 839.00 | 110 245.00 | 20 594.00 | 130 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 334.00 | 124 611.00 | 148 723.00 | 273 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BN En cours de production de biens | 60 673.00 | | 60 673.00 | 60 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 373.00 | | 232 373.00 | 232 373.00 |
BZ Autres créances | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
CF Disponibilités | 288 550.00 | | 288 550.00 | 288 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 117.00 | | 650 117.00 | 650 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 451.00 | 124 611.00 | 798 840.00 | 923 451.00 |
CU Autres participations | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 200.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 183 513.00 | 121 873.00 | | 183 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 819.00 | 93 440.00 | | 100 819.00 |
DL TOTAL (I) | 504 332.00 | 423 513.00 | | 504 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 320.00 | 34 829.00 | | 18 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 556.00 | 4 301.00 | | 39 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 301.00 | 76 859.00 | | 101 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 735.00 | 68 307.00 | | 86 735.00 |
EA Autres dettes | 16 386.00 | 13 162.00 | | 16 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 509.00 | 212 709.00 | | 294 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 840.00 | 636 222.00 | | 798 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 834.00 | | | 274 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 273 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 148 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 021.00 | | | 150 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 544.00 | 23 567.00 | 1 500.00 | 102 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 544.00 | 23 567.00 | 1 500.00 | 102 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
VB T. V. A. | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 538.00 | 16 239.00 | 2 081.00 | 9 538.00 |
VI Groupe et associés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 311.00 | 290 840.00 | 1 471.00 | 292 311.00 |
VW T.V.A. | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 516.00 | 260 218.00 | 2 081.00 | 253 516.00 |