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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 531.00 | 16 951.00 | 16 580.00 | 33 531.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 1 160.00 | 690.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 1 047.00 | 2 333.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 627.00 | 23 489.00 | 15 138.00 | 38 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 635.00 | 42 647.00 | 42 988.00 | 85 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BT Marchandises | 79 717.00 | | 79 717.00 | 79 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 941.00 | 45 540.00 | 349 401.00 | 394 941.00 |
BZ Autres créances | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
CF Disponibilités | 510 444.00 | | 510 444.00 | 510 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 582.00 | 45 540.00 | 987 042.00 | 1 032 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 217.00 | 88 187.00 | 1 030 030.00 | 1 118 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 345.00 | 176 600.00 | | 263 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 080.00 | 86 745.00 | | 199 080.00 |
DL TOTAL (I) | 484 425.00 | 285 345.00 | | 484 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 230.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 335.00 | 10 233.00 | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 277.00 | 494 094.00 | | 389 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 502.00 | 70 586.00 | | 142 502.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 3 917.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 605.00 | 579 060.00 | | 545 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 030.00 | 864 404.00 | | 1 030 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 605.00 | 579 060.00 | | 545 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 230.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 930.00 | | 2 750.00 | 92 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 045.00 | 85 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 045.00 | 43 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 152.00 | | 2 750.00 | 51 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 696.00 | 7 995.00 | 10 045.00 | 44 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | 2 147.00 | | 14 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 892.00 | 5 849.00 | 10 045.00 | 29 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 592.00 | 12 601.00 | 2 653.00 | 35 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 592.00 | 12 601.00 | 2 653.00 | 35 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 592.00 | 12 601.00 | 2 653.00 | 35 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 601.00 | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 277.00 | 389 277.00 | | 389 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
UX Autres créances clients | 345 989.00 | 345 989.00 | | 345 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
VB T. V. A. | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 707.00 | 392 508.00 | 57 199.00 | 449 707.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 605.00 | 545 605.00 | | 545 605.00 |