| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 14 579.00 | 349.00 | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 640.00 | 169 869.00 | 193 771.00 | 363 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 494.00 | 191 528.00 | 208 966.00 | 400 494.00 |
BT Marchandises | 1 962 220.00 | 18 222.00 | 1 943 998.00 | 1 962 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 707.00 | 12 656.00 | 2 201 051.00 | 2 213 707.00 |
BZ Autres créances | 108 467.00 | | 108 467.00 | 108 467.00 |
CF Disponibilités | 4 263 242.00 | | 4 263 242.00 | 4 263 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 557 438.00 | 30 878.00 | 8 526 559.00 | 8 557 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 932.00 | 222 406.00 | 8 735 526.00 | 8 957 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 499 479.00 | 1 368 287.00 | | 2 499 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 343.00 | 1 131 191.00 | | 899 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 823.00 | 2 609 479.00 | | 3 508 823.00 |
DP Provisions pour risques | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 362.00 | 3 525.00 | | 3 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 097.00 | 12 006.00 | | 81 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 848.00 | 2 846 445.00 | | 3 733 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 094.00 | 1 182 474.00 | | 931 094.00 |
EA Autres dettes | 37 300.00 | 80 049.00 | | 37 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 703.00 | 4 124 501.00 | | 4 786 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 735 526.00 | 7 173 980.00 | | 8 735 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 745 121.00 | | 14 745 121.00 | 14 745 121.00 |
FG Production vendue services | 176 269.00 | | 176 269.00 | 176 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 921 390.00 | | 14 921 390.00 | 14 921 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 178.00 | |
FQ Autres produits | | | -37 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 059 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 233 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 878.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 575 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 687.00 | | | 297 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 687.00 | 350 000.00 | | 297 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 687.00 | -217 495.00 | | -297 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 469.00 | 365 339.00 | | 309 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 081 920.00 | 13 001 857.00 | | 15 081 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182 577.00 | 11 870 666.00 | | 14 182 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 343.00 | 1 131 191.00 | | 899 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 934.00 | 16 188.00 | | 13 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 223.00 | | 57 272.00 | 343 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 043.00 | | 56 527.00 | 322 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 745.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 211.00 | 60 318.00 | | 131 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 131.00 | 60 318.00 | | 124 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 179.00 | 18 222.00 | 172 179.00 | 172 179.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 179.00 | 30 878.00 | 172 179.00 | 172 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 179.00 | 30 878.00 | 172 179.00 | 612 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 878.00 | 172 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 849.00 | 3 733 849.00 | | 3 733 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 347.00 | 403 347.00 | | 403 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 412.00 | 325 412.00 | | 325 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 521.00 | 2 198 521.00 | | 2 198 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VB T. V. A. | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VI Groupe et associés | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 820.00 | 2 331 975.00 | 14 845.00 | 2 346 820.00 |
VW T.V.A. | 170 147.00 | 170 147.00 | | 170 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 703.00 | 4 786 703.00 | | 4 786 703.00 |