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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 816.00 | 121 626.00 | 3 190.00 | 124 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 199.00 | 358 434.00 | 265 765.00 | 624 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 753.00 | 480 060.00 | 797 693.00 | 1 277 753.00 |
BT Marchandises | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BZ Autres créances | 114 691.00 | | 114 691.00 | 114 691.00 |
CF Disponibilités | 484 163.00 | | 484 163.00 | 484 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 583.00 | | 723 583.00 | 723 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 336.00 | 480 060.00 | 1 521 276.00 | 2 001 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 21 811.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 206 456.00 | 202 523.00 | | 206 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 321.00 | 12 122.00 | | -9 321.00 |
DL TOTAL (I) | 527 135.00 | 536 456.00 | | 527 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 578.00 | 43 938.00 | | 278 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 240.00 | 227 959.00 | | 229 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 273.00 | 202 403.00 | | 188 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 862.00 | 378 764.00 | | 231 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 251.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 141.00 | 853 315.00 | | 994 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 276.00 | 1 389 771.00 | | 1 521 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 909.00 | 853 315.00 | | 759 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 301.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 709 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 19.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 709 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 170.00 | 5 894.00 | | 88 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 170.00 | 5 894.00 | | 88 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 715.00 | 1 093.00 | | 11 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 715.00 | 1 093.00 | | 11 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 456.00 | 4 801.00 | | 76 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 081.00 | 3 366 779.00 | | 2 804 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 401.00 | 3 354 657.00 | | 2 813 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 321.00 | 12 122.00 | | -9 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 602.00 | | 251 166.00 | 1 072 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 015.00 | 1 277 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 015.00 | 749 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 864.00 | | 251 166.00 | 543 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 276.00 | 55 798.00 | 46 015.00 | 470 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 276.00 | 55 798.00 | 46 015.00 | 470 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 273.00 | 188 273.00 | | 188 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 862.00 | 231 862.00 | | 231 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
UX Autres créances clients | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 378.00 | 44 146.00 | 180 279.00 | 278 378.00 |
VI Groupe et associés | 229 240.00 | 229 240.00 | | 229 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 689.00 | 164 952.00 | 28 738.00 | 193 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 141.00 | 759 909.00 | 180 279.00 | 994 141.00 |