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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 720.00 | 7 366.00 | 28 354.00 | 35 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 296.00 | 15 007.00 | 34 289.00 | 49 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 257.00 | 22 373.00 | 70 884.00 | 93 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
BZ Autres créances | 51 507.00 | 3 610.00 | 47 896.00 | 51 507.00 |
CF Disponibilités | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 096.00 | 3 610.00 | 664 486.00 | 668 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 353.00 | 25 983.00 | 735 369.00 | 761 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 981.00 | 54 750.00 | | 12 981.00 |
DL TOTAL (I) | 77 731.00 | 64 750.00 | | 77 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 062.00 | 626.00 | | 82 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 1 321.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 911.00 | 247 506.00 | | 350 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 925.00 | 129 601.00 | | 206 925.00 |
EA Autres dettes | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 638.00 | 379 055.00 | | 657 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 369.00 | 443 805.00 | | 735 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 638.00 | 377 734.00 | | 657 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 309.00 | | 1 609 309.00 | 1 609 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 309.00 | | 1 609 309.00 | 1 609 309.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 320.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 084.00 | 447.00 | | 24 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 084.00 | 6 447.00 | | 24 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 084.00 | -5 092.00 | | -24 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 14 461.00 | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 309.00 | 1 074 097.00 | | 1 609 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 328.00 | 1 019 347.00 | | 1 596 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 981.00 | 54 750.00 | | 12 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 053.00 | | 43 203.00 | 50 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 605.00 | | 38 409.00 | 46 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | 4 794.00 | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053.00 | 17 320.00 | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 053.00 | 17 320.00 | | 5 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 911.00 | 350 911.00 | | 350 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 522 900.00 | | | 522 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 046.00 | 593 046.00 | | 593 046.00 |
VW T.V.A. | 138 994.00 | 138 994.00 | | 138 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 638.00 | 657 638.00 | | 657 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 4 632.00 | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 576.00 | 32 081.00 | | 46 576.00 |
ST Autres comptes | 105 887.00 | 126 032.00 | | 105 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 658.00 | 53 684.00 | | 54 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 093 895.00 | 687 320.00 | | 1 093 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 869.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 174.00 | 5 501.00 | | 3 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 499.00 | 85 831.00 | | 292 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 578.00 | 73 848.00 | | 151 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 301 017.00 | 899 117.00 | | 1 301 017.00 |