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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 285.00 | 9 949.00 | 34 336.00 | 44 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 798.00 | 9 949.00 | 46 849.00 | 56 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
BZ Autres créances | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CF Disponibilités | 169 347.00 | | 169 347.00 | 169 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 147.00 | | 230 147.00 | 230 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 945.00 | 9 949.00 | 276 996.00 | 286 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 035.00 | -47 831.00 | | 45 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276.00 | 107 867.00 | | -1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 54 760.00 | 71 035.00 | | 54 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 250.00 | 4 000.00 | | 26 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 549.00 | 47 925.00 | | 52 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 10 700.00 | | 6 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 849.00 | 25 512.00 | | 98 849.00 |
EA Autres dettes | 38 506.00 | 33 167.00 | | 38 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 237.00 | 121 304.00 | | 222 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 996.00 | 192 339.00 | | 276 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 237.00 | 121 304.00 | | 222 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 250.00 | 4 000.00 | | 26 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 636.00 | | 254 636.00 | 254 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 636.00 | | 254 636.00 | 254 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | 17 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 093.00 | 26 369.00 | | 14 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 206.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 13 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 237.00 | 31 454.00 | | 17 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 3 374.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 164 431.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 3 377.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 24 455.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | 139 977.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 647.00 | 513 973.00 | | 280 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 923.00 | 406 106.00 | | 281 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276.00 | 107 867.00 | | -1 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 684.00 | 3 734.00 | | 3 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028.00 | 4 920.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | 4 920.00 | | 5 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
UX Autres créances clients | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 313.00 | 60 800.00 | 12 513.00 | 73 313.00 |
VW T.V.A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 237.00 | 222 237.00 | | 222 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | 2 680.00 | | 2 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 381.00 | 59 475.00 | | 3 381.00 |
ST Autres comptes | 62 466.00 | 76 408.00 | | 62 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 118.00 | 41 838.00 | | 16 118.00 |
YT Sous‐traitance | 5.00 | 2 079.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | 2 999.00 | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 022.00 | 5 679.00 | | 5 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 022.00 | 62 948.00 | | 50 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 360.00 | 29 718.00 | | 12 360.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 970.00 | 179 800.00 | | 81 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |