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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055.00 | 2 005.00 | 50.00 | 2 055.00 |
BT Marchandises | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CF Disponibilités | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 169.00 | | 109 169.00 | 109 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 225.00 | 2 005.00 | 109 219.00 | 111 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 630.00 | 54 090.00 | | 41 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 211.00 | -12 460.00 | | -5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 40 419.00 | 45 630.00 | | 40 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 366.00 | 19 299.00 | | 21 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 35 478.00 | | 44 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064.00 | 7 717.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 801.00 | 62 599.00 | | 68 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 219.00 | 108 230.00 | | 109 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 801.00 | 62 599.00 | | 68 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 985.00 | | 272 985.00 | 272 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 985.00 | | 272 985.00 | 272 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 985.00 | 328 870.00 | | 272 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 197.00 | 341 330.00 | | 278 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 211.00 | -12 460.00 | | -5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | 1 794.00 | | 2 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 735.00 | 5 090.00 | | 4 735.00 |
ST Autres comptes | 6 929.00 | 8 280.00 | | 6 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 862.00 | 18 700.00 | | 18 862.00 |
YT Sous‐traitance | 5 063.00 | 8 122.00 | | 5 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 981.00 | 1 794.00 | | 2 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 777.00 | 64 888.00 | | 54 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 048.00 | 52 101.00 | | 43 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 588.00 | 40 192.00 | | 35 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |