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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 296.00 | 25 039.00 | 78 258.00 | 103 296.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 696.00 | 25 039.00 | 78 658.00 | 103 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
110 Total général Actif | 131 119.00 | 25 039.00 | 106 081.00 | 131 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 183.00 | 173 089.00 | | 228 183.00 |
230 Autres produits | 1 582.00 | 397.00 | | 1 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 766.00 | 173 486.00 | | 229 766.00 |
242 Autres charges externes. | 93 161.00 | 100 064.00 | | 93 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | 2 899.00 | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 801.00 | 26 785.00 | | 64 801.00 |
252 Charges sociales | 18 402.00 | 10 978.00 | | 18 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 263.00 | 10 145.00 | | 24 263.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 138.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 957.00 | 151 011.00 | | 204 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 809.00 | 22 475.00 | | 24 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15 672.00 | 471.00 | | 15 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 1 953.00 | | 4 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 364.00 | 20 025.00 | | 26 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 552.00 | | | 81 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 727.00 | | | 10 727.00 |