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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | 1 572.00 | 749.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771.00 | 1 572.00 | 1 199.00 | 2 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CF Disponibilités | 301 323.00 | | 301 323.00 | 301 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 167.00 | | 311 167.00 | 311 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 938.00 | 1 572.00 | 312 366.00 | 313 938.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 1 752.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 59 597.00 | 28 275.00 | | 59 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 144.00 | 32 970.00 | | 59 144.00 |
DL TOTAL (I) | 172 140.00 | 112 997.00 | | 172 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 146.00 | 66 805.00 | | 65 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 114.00 | 19 117.00 | | 47 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 966.00 | 10 963.00 | | 27 966.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 226.00 | 114 885.00 | | 140 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 366.00 | 227 882.00 | | 312 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 226.00 | 114 885.00 | | 140 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 142.00 | 1 033.00 | | 1 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 218.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 218.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 14 782.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | 6 111.00 | | 16 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 041.00 | 121 324.00 | | 154 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 897.00 | 88 355.00 | | 94 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 144.00 | 32 970.00 | | 59 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062.00 | 510.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 510.00 | | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VI Groupe et associés | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VW T.V.A. | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 226.00 | 140 226.00 | | 140 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | 262.00 | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 007.00 | 49 349.00 | | 55 007.00 |
ST Autres comptes | 18 007.00 | 27 076.00 | | 18 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 496.00 | 3 759.00 | | 3 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | 262.00 | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 509.00 | 80 184.00 | | 76 509.00 |