| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 460.00 | 33 167.00 | 13 293.00 | 46 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 716.00 | 59 638.00 | 92 077.00 | 151 716.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 437 045.00 | 8 559.00 | 1 428 486.00 | 1 437 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 678.00 | 90 105.00 | 1 689 573.00 | 1 779 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 877.00 | 5 253.00 | 12 624.00 | 17 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 483 622.00 | | 483 622.00 | 483 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 397.00 | 196 723.00 | 4 119 675.00 | 4 316 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 060.00 | | 819 060.00 | 819 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 076 940.00 | 22 341.00 | 2 054 599.00 | 2 076 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 040.00 | 31 639.00 | 52 401.00 | 84 040.00 |
BZ Autres créances | 1 158 586.00 | | 1 158 586.00 | 1 158 586.00 |
CF Disponibilités | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 433.00 | 53 980.00 | 4 152 453.00 | 4 206 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 830.00 | 250 702.00 | 8 272 128.00 | 8 522 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483 622.00 | | | 483 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 989 750.00 | | | 1 989 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 236.00 | | | 782 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 795 441.00 | 792 236.00 | | -1 795 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 546.00 | 892 236.00 | | 1 086 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 294.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 294.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 538.00 | 44 702.00 | | 80 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311 539.00 | 3 725 130.00 | | 5 311 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 913.00 | 1 102 136.00 | | 1 563 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 88 102.00 | 148 919.00 | | 88 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 172 292.00 | 5 020 887.00 | | 7 172 292.00 |
ED (V) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 128.00 | 5 933 417.00 | | 8 272 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760 800.00 | 4 976 185.00 | | 5 760 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 591 146.00 | 14 180 998.00 | 16 772 144.00 | 2 591 146.00 |
FG Production vendue services | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 968.00 | 14 180 998.00 | 16 838 966.00 | 2 657 968.00 |
FM Production stockée | | | -327 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 121 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 804 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 587 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 980.00 | |
GE Autres charges | | | 96 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 365 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 520 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 565.00 | 8 718.00 | | 237 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 212.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 157.00 | 363 073.00 | | 8 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 62 020.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 157.00 | 425 093.00 | | 48 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 002.00 | 8 324.00 | | 212 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 002.00 | 8 324.00 | | 252 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 845.00 | 416 769.00 | | -203 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 273 124.00 | 23 803 663.00 | | 17 273 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 068 565.00 | 23 011 426.00 | | 19 068 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 795 441.00 | 792 236.00 | | -1 795 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 896.00 | 1 989 750.00 | 802 028.00 | 1 625 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 276.00 | 483 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 276.00 | 4 316 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 3 634 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 598.00 | | 12 117.00 | 139 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 439.00 | 1 989 750.00 | 734 410.00 | 950 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 398.00 | | 55 500.00 | 489 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 243.00 | 143 480.00 | | 53 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 068.00 | 15 099.00 | | 18 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 422.00 | 50 216.00 | | 9 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 753.00 | 78 165.00 | | 25 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 457.00 | 22 341.00 | 55 457.00 | 55 457.00 |
6T Sur comptes clients | 83 740.00 | 31 639.00 | 83 740.00 | 83 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 197.00 | 53 980.00 | 139 197.00 | 139 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 490.00 | 53 980.00 | 159 490.00 | 159 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 980.00 | 139 197.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311 539.00 | 3 980 585.00 | 1 330 954.00 | 5 311 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 870.00 | 410 870.00 | | 410 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 167.00 | 951 167.00 | | 951 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483 622.00 | 483 622.00 | | 483 622.00 |
UX Autres créances clients | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
VB T. V. A. | 296 562.00 | | | 296 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
VP Divers | 228 911.00 | | | 228 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 875.00 | 201 875.00 | | 201 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 039.00 | 1 771 039.00 | | 1 771 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 091 754.00 | 5 760 800.00 | 1 330 954.00 | 7 091 754.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 945.00 | 136 094.00 | | 193 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 599 052.00 | 617 792.00 | | 599 052.00 |
ST Autres comptes | 5 214 608.00 | 6 987 017.00 | | 5 214 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 934.00 | 301 001.00 | | 273 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 617.00 | 336 210.00 | | 125 617.00 |
YT Sous‐traitance | 179 409.00 | 341 693.00 | | 179 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 027.00 | 294 096.00 | | 320 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 568.00 | 132 320.00 | | 65 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 513.00 | 268 414.00 | | 259 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 005.00 | 1 147 191.00 | | 538 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 587 030.00 | 8 541 600.00 | | 6 587 030.00 |