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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 641.00 | 197 063.00 | 84 578.00 | 281 641.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 876.00 | 843 056.00 | 1 022 819.00 | 1 865 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 799.00 | 1 040 119.00 | 3 554 680.00 | 4 594 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634 584.00 | | 634 584.00 | 634 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 349 969.00 | | 22 349 969.00 | 22 349 969.00 |
BZ Autres créances | 31 665 547.00 | | 31 665 547.00 | 31 665 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 704 691.00 | | 54 704 691.00 | 54 704 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 308 237.00 | 1 040 119.00 | 58 268 118.00 | 59 308 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 139 208.00 | | | 2 139 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052 454.00 | 2 139 708.00 | | 3 052 454.00 |
DK Provisions réglementées | 29 268.00 | 7 193.00 | | 29 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 226 430.00 | 2 151 901.00 | | 5 226 430.00 |
DP Provisions pour risques | 780 048.00 | 91 318.00 | | 780 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 688 000.00 | 2 055 484.00 | | 2 688 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 468 048.00 | 2 146 802.00 | | 3 468 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 819 226.00 | 42 753 261.00 | | 37 819 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 905 257.00 | 9 616 398.00 | | 9 905 257.00 |
EA Autres dettes | 765 068.00 | 337 854.00 | | 765 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084 089.00 | 492 768.00 | | 1 084 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 573 641.00 | 53 201 069.00 | | 49 573 641.00 |
ED (V) | | 2 073.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 268 118.00 | 57 501 845.00 | | 58 268 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 635 553.00 | 4 446 734.00 | 181 082 287.00 | 176 635 553.00 |
FG Production vendue services | 111 646.00 | 6 498 880.00 | 6 610 526.00 | 111 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 747 199.00 | 10 945 614.00 | 187 692 813.00 | 176 747 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 815 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 849 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 454 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 472 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 068 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 019 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 804.00 | |
GE Autres charges | | | 116 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 601 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 248 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 241 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 155.00 | 12 966.00 | | 7 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 953.00 | 180.00 | | 18 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604 088.00 | 91 628.00 | | 604 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 527.00 | 91 808.00 | | 629 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 372.00 | -78 842.00 | | -622 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539 342.00 | 415 341.00 | | 539 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 874.00 | 1 505 735.00 | | 1 026 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 872 712.00 | 133 721 638.00 | | 190 872 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 820 258.00 | 131 581 931.00 | | 187 820 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052 454.00 | 2 139 708.00 | | 3 052 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 498.00 | | 484 540.00 | 4 376 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 432.00 | 9 806.00 | 4 594 799.00 | 256 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 681 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 256 432.00 | 9 806.00 | 1 899 892.00 | 256 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586 268.00 | | 95 373.00 | 2 586 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 490.00 | | 383 641.00 | 1 782 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 5 526.00 | 7 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 353.00 | 703 086.00 | 3 320.00 | 340 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 902.00 | 16 160.00 | | 180 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 451.00 | 686 926.00 | 3 320.00 | 159 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 193.00 | 22 074.00 | 29 268.00 | 7 193.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 146 802.00 | 1 321 246.00 | 3 468 048.00 | 2 146 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153 995.00 | 1 343 320.00 | 3 497 315.00 | 2 153 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731 804.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 429.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 604 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 819 226.00 | 37 819 226.00 | | 37 819 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872 773.00 | 3 872 773.00 | | 3 872 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 211 667.00 | 5 211 667.00 | | 5 211 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 492.00 | 273 492.00 | | 273 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 068.00 | 765 068.00 | | 765 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084 089.00 | 105 666.00 | 792 493.00 | 1 084 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UX Autres créances clients | 22 349 969.00 | | | 22 349 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VB T. V. A. | 1 277 677.00 | | | 1 277 677.00 |
VC Groupe et associés | 24 920 028.00 | | | 24 920 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816 870.00 | | | 816 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 907.00 | 543 907.00 | | 543 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635 230.00 | | | 4 635 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 083 374.00 | 54 070 108.00 | 13 266.00 | 54 083 374.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 573 641.00 | 48 595 217.00 | 792 493.00 | 49 573 641.00 |