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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 502.00 | 14 197.00 | 21 305.00 | 35 502.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 117.00 | 15 797.00 | 21 320.00 | 37 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 153 836.00 | | 153 836.00 | 153 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 881.00 | | 159 881.00 | 159 881.00 |
110 Total général Actif | 196 998.00 | 15 797.00 | 181 201.00 | 196 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 323.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 322.00 | | | 3 322.00 |