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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 003.00 | 4 266.00 | 2 737.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 953.00 | 4 266.00 | 3 687.00 | 7 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 407.00 | | 81 407.00 | 81 407.00 |
BZ Autres créances | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 369.00 | | 200 369.00 | 200 369.00 |
CF Disponibilités | 133 532.00 | | 133 532.00 | 133 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 267.00 | | 431 267.00 | 431 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 220.00 | 4 266.00 | 434 954.00 | 439 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 244 453.00 | | | 244 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
DL TOTAL (I) | 293 978.00 | | | 293 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 954.00 | | | 434 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FG Production vendue services | 584 745.00 | 141 250.00 | 725 995.00 | 584 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 322.00 | 141 250.00 | 726 572.00 | 585 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 320.00 | | | 740 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 680.00 | | | 729 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 914.00 | 123.00 | 1 265.00 | 8 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 7 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 7 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 964.00 | 123.00 | 1 265.00 | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 537.00 | 1 079.00 | 2 350.00 | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 537.00 | 1 079.00 | 2 350.00 | 5 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
VW T.V.A. | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
ST Autres comptes | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
YT Sous‐traitance | 149 770.00 | | | 149 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 639.00 | | | 225 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |