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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 461.00 | | 154 461.00 | 154 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 575.00 | 64 216.00 | 34 359.00 | 98 575.00 |
040 Immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 501.00 | 64 216.00 | 195 285.00 | 259 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
060 Stock marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 398.00 | 284.00 | 8 114.00 | 8 398.00 |
072 Créances – Autres | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
084 Disponibilités | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 637.00 | 284.00 | 46 353.00 | 46 637.00 |
110 Total général Actif | 306 138.00 | 64 500.00 | 241 639.00 | 306 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 777.00 | 2 810.00 | | 2 777.00 |
214 Production vendue de biens – France | 316 882.00 | 252 514.00 | | 316 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 553.00 | 5 500.00 | | 12 553.00 |
230 Autres produits | 14 366.00 | 615.00 | | 14 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 578.00 | 261 439.00 | | 346 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 597.00 | 3 783.00 | | 4 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -881.00 | -24.00 | | -881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 832.00 | 70 556.00 | | 119 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 313.00 | 13.00 | | -4 313.00 |
242 Autres charges externes. | 84 105.00 | 50 956.00 | | 84 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | 1 529.00 | | 6 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 986.00 | 89 725.00 | | 105 986.00 |
252 Charges sociales | 30 313.00 | 24 811.00 | | 30 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 143.00 | 3 112.00 | | 4 143.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 25.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 816.00 | 244 485.00 | | 350 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 239.00 | 16 955.00 | | -4 239.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 174.00 | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 483.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 896.00 | 16 313.00 | | -6 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 124 461.00 | | | 124 461.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 310.00 | | | 160 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |