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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 367.00 | 59 755.00 | 138 612.00 | 198 367.00 |
040 Immobilisations financières | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 934.00 | 66 350.00 | 166 584.00 | 232 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 973.00 | 6 751.00 | 103 222.00 | 109 973.00 |
072 Créances – Autres | 187 788.00 | | 187 788.00 | 187 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
084 Disponibilités | 140 925.00 | | 140 925.00 | 140 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 329.00 | 6 751.00 | 501 577.00 | 508 329.00 |
110 Total général Actif | 741 263.00 | 73 101.00 | 668 161.00 | 741 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 792.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 561 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 786 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 492.00 | | | 218 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |