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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 077.00 | 473.00 | 6 604.00 | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 744.00 | 13 647.00 | 3 096.00 | 16 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 662.00 | 14 121.00 | 715 541.00 | 729 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CF Disponibilités | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 620.00 | | 204 620.00 | 204 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 283.00 | 14 121.00 | 920 162.00 | 934 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 704 940.00 | | 704 940.00 | 704 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 800.00 | 328 800.00 | | 328 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 880.00 | 29 977.00 | | 32 880.00 |
DG Autres réserves | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
DH Report à nouveau | | -291 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 111.00 | 454 322.00 | | 232 111.00 |
DL TOTAL (I) | 753 711.00 | 521 600.00 | | 753 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 13 085.00 | | 18 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 963.00 | 90 561.00 | | 103 963.00 |
EA Autres dettes | | 203 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 450.00 | 342 255.00 | | 166 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 162.00 | 863 855.00 | | 920 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 049.00 | | 784 049.00 | 784 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 049.00 | | 784 049.00 | 784 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 478.00 | 38 106.00 | | 76 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 478.00 | 39 248.00 | | 76 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 478.00 | -38 403.00 | | -76 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 950.00 | 1 231 812.00 | | 1 109 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 838.00 | 777 489.00 | | 877 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 111.00 | 454 322.00 | | 232 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 269.00 | | 7 078.00 | 727 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 685.00 | 729 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 634.00 | 7 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 16 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | 7 078.00 | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 840.00 | | | 705 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 692.00 | 1 113.00 | 4 685.00 | 17 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 473.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 058.00 | 640.00 | 3 051.00 | 16 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
VW T.V.A. | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 933.00 | 157 933.00 | | 157 933.00 |