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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 197.00 | 3 430.00 | 4 767.00 | 8 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 457.00 | 465.00 | 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 269.00 | 3 887.00 | 70 382.00 | 74 269.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 964.00 | 3 887.00 | 114 077.00 | 117 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 685.00 | 26 685.00 | | 25 685.00 |
DL TOTAL (I) | 55 369.00 | 29 685.00 | | 55 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 783.00 | 48 610.00 | | 40 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385.00 | 17 325.00 | | 5 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 291.00 | | 5 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 674.00 | 7 876.00 | | 6 674.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 708.00 | 79 102.00 | | 58 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 077.00 | 108 787.00 | | 114 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 487.00 | | 130 487.00 | 130 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 487.00 | | 130 487.00 | 130 487.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 161.00 | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 510.00 | 126 016.00 | | 130 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 825.00 | 99 331.00 | | 104 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 685.00 | 26 685.00 | | 25 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 150.00 | | 4 119.00 | 70 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 4 119.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | 2 055.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 2 055.00 | | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VI Groupe et associés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |