| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996 386.00 | 217 762.00 | 778 624.00 | 996 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 825.00 | | 187 825.00 | 187 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 449.00 | 53 396.00 | 53.00 | 53 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 912.00 | 27 391.00 | 8 521.00 | 35 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 536.00 | 411 984.00 | 996 552.00 | 1 408 536.00 |
BT Marchandises | 350 423.00 | 41 468.00 | 308 956.00 | 350 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 774.00 | | 334 774.00 | 334 774.00 |
BZ Autres créances | 1 122 138.00 | 493 980.00 | 628 157.00 | 1 122 138.00 |
CF Disponibilités | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 314.00 | 535 448.00 | 1 294 866.00 | 1 830 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 850.00 | 947 431.00 | 2 291 419.00 | 3 238 850.00 |
CU Autres participations | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 023.00 | 15 123.00 | 3 900.00 | 19 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 931.00 | 843 061.00 | | 887 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 765 373.00 | 2 119 244.00 | | 2 765 373.00 |
DG Autres réserves | 338 461.00 | 338 461.00 | | 338 461.00 |
DH Report à nouveau | -2 561 974.00 | -1 306 819.00 | | -2 561 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 120.00 | -1 255 155.00 | | -978 120.00 |
DL TOTAL (I) | 451 671.00 | 738 792.00 | | 451 671.00 |
DN Avances conditionnées | 164 236.00 | 169 986.00 | | 164 236.00 |
DO TOTAL (II) | 164 236.00 | 169 986.00 | | 164 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 072.00 | 260 842.00 | | 355 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 500.00 | 243 115.00 | | 373 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 856.00 | 164 858.00 | | 752 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 429.00 | 182 869.00 | | 193 429.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 893.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 512.00 | 852 681.00 | | 1 675 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 419.00 | 1 761 459.00 | | 2 291 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 512.00 | 768 639.00 | | 1 675 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 663.00 | 176 104.00 | 393 767.00 | 217 663.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 110.00 | 1 556.00 | 6 666.00 | 5 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 773.00 | 177 660.00 | 400 433.00 | 222 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 459.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 3 311.00 | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 3 311.00 | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 812.00 | 40.00 | | 31 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 812.00 | 638.00 | | 31 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 320.00 | 2 673.00 | | -29 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 325.00 | -71 796.00 | | -102 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 322.00 | 183 320.00 | | 646 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 442.00 | 1 438 475.00 | | 1 624 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978 120.00 | -1 255 155.00 | | -978 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 434.00 | | 204 102.00 | 1 204 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 386.00 | | 202 825.00 | 981 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 692.00 | | 669.00 | 88 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 333.00 | | 608.00 | 115 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 488.00 | 127 184.00 | | 186 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 318.00 | 3 805.00 | | 11 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 233.00 | 116 529.00 | | 101 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 937.00 | 6 851.00 | | 73 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 075.00 | | 54 608.00 | 96 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 456 521.00 | 37 459.00 | | 456 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 907.00 | 37 459.00 | 54 608.00 | 650 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 856.00 | 752 856.00 | | 752 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 062.00 | 141 062.00 | | 141 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 334 774.00 | 334 774.00 | | 334 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VC Groupe et associés | 987 960.00 | 987 960.00 | | 987 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 042.00 | 129 392.00 | 54 650.00 | 184 042.00 |
VI Groupe et associés | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 238.00 | 1 475 238.00 | | 1 475 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 450.00 | 1 454 800.00 | 54 650.00 | 1 509 450.00 |