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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 153.00 | 497.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 16 029.00 | 1 971.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 101.00 | 645.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 395.00 | 16 283.00 | 85 113.00 | 101 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BT Marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CF Disponibilités | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 393.00 | 16 283.00 | 128 110.00 | 144 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 624.00 | -10 434.00 | | -7 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718.00 | 2 810.00 | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 96 293.00 | 92 576.00 | | 96 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706.00 | 5 736.00 | | 1 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 99.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 091.00 | | 1 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 875.00 | 26 940.00 | | 27 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 817.00 | 33 865.00 | | 31 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 110.00 | 126 441.00 | | 128 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 817.00 | 32 159.00 | | 31 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 383.00 | 183 427.00 | | 206 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 665.00 | 180 617.00 | | 202 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718.00 | 2 810.00 | | 3 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 459.00 | 1 824.00 | | 14 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 130.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | 1 694.00 | | 14 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |