| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 178.00 | 40 969.00 | 27 208.00 | 68 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 016.00 | | 1 265 016.00 | 1 265 016.00 |
AP Constructions | 245 979.00 | 114 712.00 | 131 267.00 | 245 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 047.00 | 70 108.00 | 19 938.00 | 90 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 945.00 | 114 103.00 | 62 841.00 | 176 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 241.00 | 339 893.00 | 1 517 347.00 | 1 857 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 303.00 | | 132 303.00 | 132 303.00 |
BN En cours de production de biens | 270 215.00 | | 270 215.00 | 270 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 712.00 | 11 810.00 | 1 759 901.00 | 1 771 712.00 |
BZ Autres créances | 1 102 934.00 | | 1 102 934.00 | 1 102 934.00 |
CF Disponibilités | 741 542.00 | | 741 542.00 | 741 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 340.00 | 11 810.00 | 4 048 530.00 | 4 060 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 581.00 | 351 703.00 | 5 565 878.00 | 5 917 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
DG Autres réserves | 329 382.00 | 329 382.00 | | 329 382.00 |
DH Report à nouveau | -475 090.00 | | | -475 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 689.00 | -475 090.00 | | 395 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 258.00 | 12 109.00 | | 11 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 680.00 | 1 390 841.00 | | 1 785 680.00 |
DP Provisions pour risques | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 191.00 | 1 693 551.00 | | 1 981 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 915.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 347.00 | 506 253.00 | | 598 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 059.00 | 1 047 388.00 | | 655 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 912.00 | 663 580.00 | | 505 912.00 |
EA Autres dettes | 23 499.00 | 17 907.00 | | 23 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 764 010.00 | 4 007 871.00 | | 3 764 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 878.00 | 5 414 900.00 | | 5 565 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277.00 | 2 294.00 | | 2 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 625 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 634 256.00 | |
FM Production stockée | | | -2 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 718 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 305 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 36.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | 373.00 | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 013.00 | 10 265.00 | | 5 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | 21 200.00 | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | -20 826.00 | | -2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720 890.00 | 6 382 633.00 | | 7 720 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 325 201.00 | 6 857 724.00 | | 7 325 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 689.00 | -475 090.00 | | 395 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 123.00 | | 80 893.00 | 1 861 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 11 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 776.00 | 1 857 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 814.00 | 1 333 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 042.00 | 512 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 078.00 | | 27 930.00 | 1 314 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 050.00 | | 52 963.00 | 535 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 114.00 | 72 864.00 | 81 084.00 | 348 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 149.00 | 11 126.00 | 6 306.00 | 36 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 965.00 | 61 738.00 | 74 778.00 | 311 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
6T Sur comptes clients | 14 306.00 | 1.00 | 2 496.00 | 14 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 306.00 | 1.00 | 2 496.00 | 14 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 493.00 | 1.00 | 2 496.00 | 30 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 059.00 | 655 059.00 | | 655 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 161.00 | 141 161.00 | | 141 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 847.00 | 621 847.00 | | 621 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UP Prêts | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 883.00 | 1 757 883.00 | | 1 757 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VB T. V. A. | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 698.00 | 1 037 698.00 | | 1 037 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 915.00 | 680 176.00 | 1 298 739.00 | 1 978 915.00 |
VI Groupe et associés | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 356.00 | 2 916 281.00 | 10 075.00 | 2 926 356.00 |
VW T.V.A. | 243 921.00 | 243 921.00 | | 243 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 010.00 | 2 465 271.00 | 1 298 739.00 | 3 764 010.00 |