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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 411 532.00 | 3 033.00 | 408 499.00 | 411 532.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 532.00 | 3 033.00 | 412 499.00 | 415 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 623.00 | | 107 623.00 | 107 623.00 |
072 Créances – Autres | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
084 Disponibilités | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 899.00 | | 183 899.00 | 183 899.00 |
110 Total général Actif | 599 431.00 | 3 033.00 | 596 398.00 | 599 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 282.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 632.00 | 631.00 | 211 001.00 | 211 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 200.00 | 8 356.00 | 8 844.00 | 17 200.00 |
BF Prêts | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 832.00 | 8 987.00 | 223 845.00 | 232 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
BZ Autres créances | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CF Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 428.00 | | 130 428.00 | 130 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 260.00 | 8 987.00 | 354 274.00 | 363 260.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 705.00 | | | 590 705.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 706.00 | | | 590 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
242 Autres charges externes. | 275 100.00 | | | 275 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
252 Charges sociales | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 120.00 | | | 386 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 204 587.00 | | | 204 587.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 060.00 | | | -14 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218 467.00 | | | 218 467.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 840.00 | | | 269 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 549.00 | | | -122 549.00 |
DL TOTAL (I) | 155 291.00 | | | 155 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 743.00 | | | 125 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 982.00 | | | 198 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 274.00 | | | 354 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 982.00 | | | 198 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 250.00 | | | 215 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 282.00 | | | 200 282.00 |
FG Production vendue services | 348 063.00 | | 348 063.00 | 348 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 063.00 | | 348 063.00 | 348 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 549.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 810.00 | | | 347 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 359.00 | | | 470 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 549.00 | | | -122 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 530.00 | | | 97 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 532.00 | | | 415 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 700.00 | 232 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 700.00 | 228 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 532.00 | | | 411 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033.00 | 5 700.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | 5 700.00 | | 3 033.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 743.00 | 125 743.00 | | 125 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UP Prêts | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
VI Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 206.00 | 123 206.00 | 4 000.00 | 127 206.00 |
VW T.V.A. | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 982.00 | 198 982.00 | | 198 982.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
ST Autres comptes | 295 453.00 | | | 295 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
YT Sous‐traitance | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 512.00 | | | 323 512.00 |