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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000 000.00 | 3 300 000.00 | 36 700 000.00 | 40 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 123 245.00 | | 4 123 245.00 | 4 123 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 245.00 | | 5 623 245.00 | 5 623 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 700 318.00 | 3 300 000.00 | 42 400 318.00 | 45 700 318.00 |
CU Autres participations | 40 000 000.00 | 3 300 000.00 | 36 700 000.00 | 40 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 565 280.00 | 21 565 280.00 | | 21 565 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 47 046.00 | | |
DH Report à nouveau | -341 579.00 | | | -341 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 388.00 | -388 625.00 | | -389 388.00 |
DL TOTAL (I) | 20 834 313.00 | 21 223 701.00 | | 20 834 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 808 687.00 | 13 200 025.00 | | 11 808 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 742 798.00 | 9 806 574.00 | | 9 742 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 12 600.00 | | 14 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 566 005.00 | 23 019 199.00 | | 21 566 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 400 318.00 | 44 242 901.00 | | 42 400 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 566 005.00 | 11 219 199.00 | | 21 566 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503.00 | 11 059.00 | | 5 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 892.00 | 399 684.00 | | 394 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 388.00 | -388 625.00 | | -389 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 555.00 | | 18 482.00 | 95 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 555.00 | | 18 482.00 | 95 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 800 000.00 | 1 400 000.00 | 10 400 000.00 | 11 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VI Groupe et associés | 9 742 798.00 | 9 742 798.00 | | 9 742 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 566 005.00 | 11 166 005.00 | 10 400 000.00 | 21 566 005.00 |