| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 968.00 | 12 782.00 | 21 186.00 | 33 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 130 250.00 | 24 194.00 | 106 056.00 | 130 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 934.00 | 8 842.00 | 22 092.00 | 30 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 522.00 | 14 906.00 | 50 616.00 | 65 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 313.00 | 60 725.00 | 304 589.00 | 365 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BZ Autres créances | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CF Disponibilités | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 797.00 | 60 725.00 | 343 072.00 | 403 797.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 214.00 | -3 641.00 | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 9 573.00 | 6 359.00 | | 9 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 731.00 | 280 120.00 | | 225 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 889.00 | 31 407.00 | | 29 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 265.00 | 38 567.00 | | 59 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 614.00 | 18 168.00 | | 18 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 499.00 | 368 262.00 | | 333 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 072.00 | 374 620.00 | | 343 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 244.00 | 124 104.00 | | 152 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 675.00 | 27 118.00 | | 12 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FG Production vendue services | 333 587.00 | | 333 587.00 | 333 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 064.00 | | 334 064.00 | 334 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755.00 | 18 889.00 | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 87 889.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 25 708.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | 17 925.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 43 633.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 44 257.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 328.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 516.00 | 370 881.00 | | 342 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 302.00 | 374 522.00 | | 339 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 214.00 | -3 641.00 | | 3 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 247.00 | 2 671.00 | | 4 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 889.00 | 20 634.00 | 9 255.00 | 29 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 775.00 | 18 249.00 | 8 527.00 | 26 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 499.00 | 152 244.00 | 181 255.00 | 333 499.00 |