| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089.00 | 764.00 | 325.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 924.00 | 29 295.00 | 1 628.00 | 30 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 895.00 | 30 060.00 | 1 393 835.00 | 1 423 895.00 |
BT Marchandises | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BZ Autres créances | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
CF Disponibilités | 101 184.00 | | 101 184.00 | 101 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 483.00 | | 299 483.00 | 299 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 377.00 | 30 060.00 | 1 693 318.00 | 1 723 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 691.00 | 534 889.00 | | 551 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 940.00 | 166 802.00 | | 145 940.00 |
DL TOTAL (I) | 807 631.00 | 811 691.00 | | 807 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 193.00 | 686 687.00 | | 575 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 007.00 | 63 206.00 | | 66 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 848.00 | 178 064.00 | | 204 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 197.00 | 76 964.00 | | 39 197.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 19 503.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 687.00 | 1 024 423.00 | | 885 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 318.00 | 1 836 114.00 | | 1 693 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 894.00 | | | 1 423 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 423 894.00 | | | 1 423 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 305.00 | 1 754.00 | | 28 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 305.00 | 1 754.00 | | 28 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 848.00 | 204 848.00 | | 204 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 474.00 | 112 714.00 | 462 760.00 | 575 474.00 |
VI Groupe et associés | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 158.00 | | | 111 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 511.00 | 137 851.00 | 5 660.00 | 143 511.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 968.00 | 423 208.00 | 462 760.00 | 885 968.00 |