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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 150.00 | 1 787.00 | 15 363.00 | 17 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 635.00 | 5 941.00 | 14 694.00 | 20 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 785.00 | 7 728.00 | 30 057.00 | 37 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 958.00 | 7 728.00 | 86 230.00 | 93 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 544.00 | 9 299.00 | | 10 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 965.00 | 1 245.00 | | -30 965.00 |
DL TOTAL (I) | -19 321.00 | 11 644.00 | | -19 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 078.00 | 53 386.00 | | 68 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 274.00 | 2 400.00 | | 30 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 12 753.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 552.00 | 68 539.00 | | 105 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 230.00 | 80 184.00 | | 86 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 552.00 | 68 539.00 | | 105 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 112.00 | 14 670.00 | | 31 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 999.00 | 149 831.00 | | 71 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 964.00 | 148 585.00 | | 102 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 965.00 | 1 245.00 | | -30 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635.00 | | 32 150.00 | 5 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 635.00 | | 32 150.00 | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548.00 | 5 180.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | 5 180.00 | | 2 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 552.00 | 105 552.00 | | 105 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 802.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 2 080.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 46 688.00 | 64 605.00 | | 46 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 948.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 984.00 | 4 750.00 | | 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 23 570.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221.00 | 1 485.00 | | 1 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 688.00 | 66 685.00 | | 49 688.00 |