| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 850.00 | 740.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 421.00 | 6 661.00 | 10 760.00 | 17 421.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 006.00 | 7 511.00 | 134 495.00 | 142 006.00 |
BT Marchandises | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 372.00 | 2 327.00 | 175 045.00 | 177 372.00 |
BZ Autres créances | 94 486.00 | | 94 486.00 | 94 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 121 545.00 | | 121 545.00 | 121 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 927.00 | 2 327.00 | 415 600.00 | 417 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 933.00 | 9 837.00 | 550 096.00 | 559 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
CU Autres participations | 117 578.00 | | 117 578.00 | 117 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 183 842.00 | 54 613.00 | | 183 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 731.00 | 129 229.00 | | 76 731.00 |
DL TOTAL (I) | 262 773.00 | 186 042.00 | | 262 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 055.00 | 61 477.00 | | 14 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 233.00 | 28 783.00 | | 162 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 791.00 | 52 782.00 | | 61 791.00 |
EA Autres dettes | 7 245.00 | 1 803.00 | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 323.00 | 186 845.00 | | 287 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 096.00 | 380 886.00 | | 550 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 323.00 | 186 845.00 | | 287 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 727.00 | | 1 279.00 | 140 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 732.00 | | 1 279.00 | 17 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 995.00 | | | 122 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046.00 | 3 465.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046.00 | 3 465.00 | | 4 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 270.00 | 57.00 | | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 57.00 | | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 270.00 | 57.00 | 8 000.00 | 10 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 233.00 | 162 233.00 | | 162 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 175 045.00 | | 175 045.00 | 175 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 503.00 | | 281 503.00 | 281 503.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 323.00 | 287 323.00 | | 287 323.00 |