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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 302.00 | | 2 569 302.00 | 2 569 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 126.00 | | 186 126.00 | 186 126.00 |
BZ Autres créances | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
CF Disponibilités | 1 859 193.00 | | 1 859 193.00 | 1 859 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 140 979.00 | | 2 140 979.00 | 2 140 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 023.00 | | 4 714 023.00 | 4 714 023.00 |
CU Autres participations | 2 518 337.00 | | 2 518 337.00 | 2 518 337.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 939.00 | 68 596.00 | | 93 939.00 |
DG Autres réserves | 2 432 857.00 | 2 051 344.00 | | 2 432 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 610.00 | 506 855.00 | | 399 610.00 |
DK Provisions réglementées | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 416.00 | 3 643 805.00 | | 3 943 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 871.00 | 513 082.00 | | 261 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 405.00 | 436 019.00 | | 362 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 3 000.00 | | 7 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 785.00 | 37 557.00 | | 37 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 607.00 | 1 090 658.00 | | 770 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 023.00 | 4 734 464.00 | | 4 714 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 105.00 | | 90 105.00 | 90 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 105.00 | | 90 105.00 | 90 105.00 |
FQ Autres produits | | | 279 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 200.00 | 23 441.00 | | 22 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 074.00 | 855 319.00 | | 760 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 463.00 | 348 463.00 | | 360 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 610.00 | 506 855.00 | | 399 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 911.00 | | | 3 017 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 448 609.00 | | 2 569 302.00 | 448 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 609.00 | | 2 569 302.00 | 448 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017 911.00 | | | 3 017 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
UX Autres créances clients | 186 127.00 | 186 127.00 | | 186 127.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 871.00 | 255 490.00 | 6 381.00 | 261 871.00 |
VI Groupe et associés | 362 405.00 | 362 405.00 | | 362 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 913.00 | | | 249 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 751.00 | 281 787.00 | 50 965.00 | 332 751.00 |
VW T.V.A. | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 607.00 | 764 226.00 | 6 381.00 | 770 607.00 |