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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 411 532.00 | | 1 411 532.00 | 1 411 532.00 |
AP Constructions | 19 383 248.00 | 3 853 688.00 | 15 529 560.00 | 19 383 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 311.00 | 480 935.00 | 85 376.00 | 566 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 902.00 | 28 443.00 | 47 458.00 | 75 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 517 143.00 | 4 363 066.00 | 17 154 076.00 | 21 517 143.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 108.00 | 4 279.00 | 511 830.00 | 516 108.00 |
BZ Autres créances | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
CF Disponibilités | 721 705.00 | | 721 705.00 | 721 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 533.00 | 4 279.00 | 1 318 254.00 | 1 322 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 839 675.00 | 4 367 345.00 | 18 472 330.00 | 22 839 675.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 812.00 | | | 1 375 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 399.00 | | | -247 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 413.00 | | | 1 138 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 074 224.00 | | | 14 074 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476 317.00 | | | 2 476 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 046.00 | | | 203 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
EA Autres dettes | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 650.00 | | | 433 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 333 917.00 | | | 17 333 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 472 330.00 | | | 18 472 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 662 005.00 | | | 4 662 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 379 255.00 | 5 137 888.00 | | 16 379 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 517 142.00 | | | 21 517 142.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 436 992.00 | | | 21 436 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 299 105.00 | 5 137 888.00 | | 16 299 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264 623.00 | 1 098 444.00 | 4 363 066.00 | 3 264 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 623.00 | 1 098 444.00 | 4 363 066.00 | 3 264 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 046.00 | 203 046.00 | | 203 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 650.00 | 433 650.00 | | 433 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 510 974.00 | 510 974.00 | | 510 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 074 224.00 | 1 402 311.00 | 5 748 275.00 | 14 074 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 337 117.00 | 2 337 117.00 | | 2 337 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 425 000.00 | | | 5 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 390.00 | | | 1 234 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 978.00 | 600 828.00 | 150.00 | 600 978.00 |
VW T.V.A. | 103 609.00 | 103 609.00 | | 103 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 333 917.00 | 4 662 005.00 | 5 748 275.00 | 17 333 917.00 |