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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 817 704.00 | | 817 704.00 | 817 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 704.00 | | 817 704.00 | 817 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 802.00 | | 165 802.00 | 165 802.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 265.00 | | 253 265.00 | 253 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 969.00 | | 1 070 969.00 | 1 070 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 566 886.00 | 490 459.00 | | 566 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 007.00 | 76 426.00 | | 94 007.00 |
DL TOTAL (I) | 663 093.00 | 569 086.00 | | 663 093.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 290.00 | 169 832.00 | | 110 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 286.00 | 118 018.00 | | 70 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 024.00 | 34 103.00 | | 111 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 881.00 | 34 904.00 | | 51 881.00 |
EA Autres dettes | 10 393.00 | 65 953.00 | | 10 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 876.00 | 422 812.00 | | 353 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 969.00 | 991 898.00 | | 1 070 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 553.00 | | 734 553.00 | 734 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 553.00 | | 734 553.00 | 734 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 765.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 200.00 | 10 000.00 | | 22 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 200.00 | 10 000.00 | | 94 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 200.00 | -9 235.00 | | -76 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 047.00 | 28 329.00 | | 33 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 125.00 | 496 816.00 | | 754 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 118.00 | 420 388.00 | | 660 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 007.00 | 76 426.00 | | 94 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 704.00 | | | 817 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 704.00 | | | 817 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 024.00 | 111 024.00 | | 111 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UX Autres créances clients | 165 802.00 | 165 802.00 | | 165 802.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 291.00 | 59 963.00 | 50 327.00 | 110 291.00 |
VI Groupe et associés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 525.00 | | | 119 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 903.00 | 170 903.00 | | 170 903.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 876.00 | 303 549.00 | 50 327.00 | 353 876.00 |