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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 943.00 | 6 032.00 | 10 911.00 | 16 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 108.00 | 3 675.00 | 5 433.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 051.00 | 9 707.00 | 146 344.00 | 156 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BN En cours de production de biens | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CF Disponibilités | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 683.00 | | 119 683.00 | 119 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 733.00 | 9 707.00 | 266 026.00 | 275 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 146.00 | 20 622.00 | | 22 146.00 |
DL TOTAL (I) | 52 768.00 | 30 622.00 | | 52 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 715.00 | 130 691.00 | | 110 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 124.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 453.00 | 29 184.00 | | 56 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 013.00 | 39 938.00 | | 46 013.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 1 298.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 258.00 | 204 235.00 | | 213 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 026.00 | 234 857.00 | | 266 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 208.00 | 93 519.00 | | 123 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 891.00 | | 586 891.00 | 586 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 891.00 | | 586 891.00 | 586 891.00 |
FM Production stockée | | | 5 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 520.00 | 486.00 | | 9 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -1.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 1 628.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 506.00 | 554 692.00 | | 601 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 360.00 | 534 069.00 | | 579 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 146.00 | 20 622.00 | | 22 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 370.00 | | | 156 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 156 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 26 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559.00 | 5 277.00 | 129.00 | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559.00 | 5 277.00 | 129.00 | 4 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 715.00 | 20 665.00 | 90 050.00 | 110 715.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
VW T.V.A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 258.00 | 123 208.00 | 90 050.00 | 213 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 524.00 | 5 022.00 | | 7 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 701.00 | 11 119.00 | | 4 701.00 |
ST Autres comptes | 53 080.00 | 37 285.00 | | 53 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 292.00 | 38 903.00 | | 39 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 255.00 | 36 835.00 | | 20 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | 2 356.00 | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 159.00 | 7 378.00 | | 10 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 159.00 | 88 806.00 | | 91 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 086.00 | 50 701.00 | | 61 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 327.00 | 124 142.00 | | 117 327.00 |