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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 173.00 | 5 263.00 | 257 910.00 | 263 173.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 825.00 | 5 263.00 | 264 562.00 | 269 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 237 895.00 | | 237 895.00 | 237 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 993.00 | 3 332.00 | | 4 993.00 |
DG Autres réserves | 77 044.00 | 59 498.00 | | 77 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 177.00 | 33 207.00 | | 29 177.00 |
DL TOTAL (I) | 216 214.00 | 201 037.00 | | 216 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002.00 | 1.00 | | 4 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 1 132.00 | | 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 833.00 | 2 596.00 | | 4 833.00 |
EA Autres dettes | 38 927.00 | 10 527.00 | | 38 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 348.00 | 33 651.00 | | 48 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 562.00 | 234 688.00 | | 264 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 348.00 | 33 651.00 | | 48 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 339.00 | 46 054.00 | | 48 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 162.00 | 12 847.00 | | 19 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 177.00 | 33 207.00 | | 29 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 173.00 | | 30 000.00 | 233 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 910.00 | | 30 000.00 | 227 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |