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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 9 448.00 | 9 552.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 000.00 | 9 448.00 | 379 552.00 | 389 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
084 Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
110 Total général Actif | 390 267.00 | 9 448.00 | 380 819.00 | 390 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 437.00 | 33 131.00 | | 48 437.00 |
230 Autres produits | | 1 698.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 438.00 | 34 829.00 | | 48 438.00 |
242 Autres charges externes. | 17 283.00 | 26 452.00 | | 17 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 15 267.00 | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 442.00 | 1 391.00 | | 4 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 750.00 | 4 698.00 | | 4 750.00 |
262 Autres charges | 2 674.00 | 2 556.00 | | 2 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 669.00 | 62 365.00 | | 36 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 769.00 | -27 536.00 | | 11 769.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 8 986.00 | 8 672.00 | | 8 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 783.00 | -36 243.00 | | 2 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 690.00 | | | 2 690.00 |